Опубликовано 25.05.2021 16:50.
Доступно до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов..


Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда "Диалектика" (скорректированное)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции» размещает скорректированное сообщение о прекращении Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Диалектика» (Правила доверительного управления Фондом согласованы Специализированным депозитарием 13.07.2020 года. Информация о Фонде внесена Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 4102-СД от 14.07.2020 года).

Данное сообщение раскрывается повторно в связи с изменением стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по состоянию на 18.05.2021 года вследствие начисления вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, а также управляющей компании на дату возникновения основания прекращения Фонда.

Корректные данные:

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда составляет: 1 495 393 506,07 (Один миллиард четыреста девяносто пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот шесть) рублей 07 коп

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату возникновения основания прекращения Фонда составляет: 1 055,48 (Одна тысяча пятьдесят пять) рублей 48 коп.

Первоначальный текст сообщения был опубликован в печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" от 21.05.2021 года № 38 (2354), а также на данном сайте - 21.05.2021 года.

Attachments