Опубликовано 14.04.2021 11:48.
Доступно бессрочно


Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного "Империал"

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции» (лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.12.2014 г. № 21-000-1-00983) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Империал» (далее – Фонд).

Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда: «13» апреля 2021 г.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: «16» апреля 2021 года.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: «23» апреля 2021 года.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или) недвижимое имущество и (или) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и (или) денежные требования, дебиторская задолженность из любых гражданско-правовых договоров и/или любых гражданско-правовых обязательств, заключенных в соответствии с законодательством как Российской Федерации, так и иностранных государств, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев, которой обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей. Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемые в оплату инвестиционных паев Фонда:

№ 40701810740000000834 в ПАО Сбербанк г. Москва,

БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225.

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции».

ИНН/КПП: 7718928743/773001001

Назначение платежа: в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Империал» по заявке № ___ от «___» ___________ 202__ г. (наименование пайщика). НДС не облагается.

Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перевода на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»,

ИНН/КПП: 7718928743/773001001,

Транзитный счет депо № Т00000128 (Договор об открытии транзитного счета депо от№ 9/2021-ДТ от 24.02.2021),

Счет открыт в депозитарии Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности от22.07.2010 г. № 177-13225-000100, лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария от 29.07.2010 г. № 22-000-0-00094, адрес места нахождения: 127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18, ИНН 7723811155, ОГРН 1117746703579 от 06.09.2011 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве),

В основании перевода указывается:

1) перевод ЦБ в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Империал», заявка № ___ от «___» ___________ 202__ г.

2) Договор об открытии транзитного счета депо от № 9/2021-ДТ от 24.02.2021

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда:

Владельцы инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, – в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, – в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь – остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Если иное не предусмотрено Правилами доверительного управления Фондом, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Империал» (далее – Фонд) согласованны Специализированным депозитарием и представлены в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) «19» февраля 2021 года. Фонд внесен Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) в реестр паевых инвестиционных фондов за № 4303-СД от «20» февраля 2021 года.

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

До приобретения инвестиционных паев Фонда, получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, можно в офисе Управляющей компании по адресу: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, корпус 2, этаж/комната 13/13 и по телефону (495) 280-18-22.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления Фондом информация об Управляющей компании Фонда и о Фонде публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и/или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.lt-invest.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Attachments