Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного "Владение"

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции» (лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.12.2014 г. № 21-000-1-00983) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Владение» (далее – Фонд).

Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда: «01» июня 2022 г.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: «02» июня 2022 года.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: «09» июня 2022 года.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или) недвижимое имущество и (или) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и (или) денежные требования, дебиторская задолженность из любых гражданско-правовых договоров и/или любых гражданско-правовых обязательств, заключенных в соответствии с законодательством как Российской Федерации, так и иностранных государств, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев, которой обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей. Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

№ 40701810340000001068 в ПАО Сбербанк г. Москва,

БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225.

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции».

ИНН/КПП: 7718928743/773001001

Назначение платежа: в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Владение» по заявке № ___ от «___» ___________ 202__ г. (наименование пайщика). НДС не облагается.

Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перевода на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»,

ИНН/КПП: 7718928743/773001001,

Транзитный счет депо № Т00000164 (Договор об открытии транзитного счета депо от № 3/2022-ДТ от 10.01.2022),

Счет открыт в депозитарии Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности от22.07.2010 г. № 177-13225-000100, лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария от 29.07.2010 г. № 22-000-0-00094, адрес места нахождения: 127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18, ИНН 7723811155, ОГРН 1117746703579 от 06.09.2011 г., выданМежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве),

В основании перевода указывается:

1) перевод ЦБ в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Владение», заявка № ___ от «___» ___________ 202__ г.

2) Договор об открытии транзитного счета депо от № 3/2022-ДТ от 10.01.2022 г.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда:

Владельцы инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, – в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, – в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь – остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Если иное не предусмотрено Правилами доверительного управления Фондом, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Правила доверительного управления Фондом согласованы специализированным депозитарием и представлены в Банк России «24» декабря 2021 года, внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов «24» декабря 2021 года за № 4793-СД.

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами и информацией, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно в офисе Управляющей компании по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, корп.2, этаж/комната 13/13 и по телефону (495) 280-18-22 и/или на сайте в сети Интернет www.lt-invest.ru.

Вложения

• 2021-06-01_ВЛА_Сообщение доп выпуск паев.pdf (1,653 мебибайта)